家临江:战胜心理疫病,更需要信心

2020-02-02 15:54:33 来源:智通财经网 疫情对A股影响持股跟踪

  这个春节,全国的老百姓也是终生难忘。

  当然,香港金融市场也不例外。由于香港的假期短,于是初五就开市了,但是恒生指数还是在鼠年开局不利,连跌3日,累挫1637点,整个1月份计,则跌幅共计1877.12点。

  本周末,英国正式脱欧,有伦敦的网友就发帖称由于英镑大涨,当地的房价涨了。于是有网友在后面评论留言:李嘉诚又赚了。笔者直接回复,李家赚没赚,你不知道看看长和(00001)的股价啊!这么多年跌跌不休的股价,你眼睛看不见?

  在春节期间过去的三个交易日,我们可以清晰的发现市场担忧:第一天担心疫情扩散,国际卫生组织开会;第二天担心芯片企业不能如期开工,于是猛杀科技股;第三个交易日又担心美股崩盘(结果上周五道琼斯指数大跌超过600点)。本周一(02.03)呢?A股开市......

  措不及防的突发事件,让不少基金经理们变成了短线博弈的牺牲品。实际上,香港市场这三个交易日,都是在春节期间,港股通南下资金关闭的情况下自身演变而成。

  盘面非常明显,就是空军力量强大。即便是周末收盘后的恒生指数牛熊分布图,我们也清晰的看见,做多动力几乎荡然无存。

  本周一,内地A股迎来开盘,对本来低位的港股压力可想而知,所以这时候的投资者,更需要的是心态稳定。

  事实上,这个春节,经济上受到冲击最大的应该属港澳,据相关数据统计,春节期间内地访问澳门的游客递减了80%还多,澳门本身就靠旅游业支撑经济,相关股票所受的抛压肯定很大。更别说什么香港本地股,本来平时就没南下资金关注,本轮行情再下一个台阶毫无悬念。

  我们不反对旅游酒店、餐饮娱乐、航空业,甚至包括内房地产都不约而同受到冲击。笔者春节期间回乡探亲,高铁上一节车厢几乎没人,而航空公司的机票出现3折,都没几个人乘坐。疫情带来的行业短暂变化,值得重视。

  但是一旦疫情数据出现拐点,空头的风险也在与日俱增,尤其是港股本身大部分的股票前期就没什么涨,好多行业的股票平均PE只有几倍,持续性杀跌的动能又略不足。

  如今的南下资金,对恒生指数的关注度并不太热衷,所以前面好长一段时间,我们都发现恒生指数一路下跌,强势个股我行我素。港股的结构性牛市与内地A股一致,即便指数大涨,大部分普通投资者赚钱也难;而指数大跌,损失惨重的更多。

  在笔者看来,部分中资股就更难说其下跌空间有多大了。尤其一些科技类企业,包括部分生物医疗股。去年一年的行情算下来,受产业政策影响最大的两大板块就是教育和生物医疗科技。

  如今专家组已表明目前新型冠状病毒并无特效药,因此现阶段药物股也是炒作概念居多。你比如东阳光药(01558)的可威,本来平时就是抗击感冒的一线用药,但这次也只是相关性关联,可操作性也并不强。

  生物医疗卫生股,需要辨别真假。上周大涨的医疗股,普遍都是香港细价股,也就是前期根本没有多少资金关注的“投机性”股票,资金博弈消息带来的波动机会,普通投资者参与风险极高。

  再加上各种消息夹杂,其资讯的准确性对相关产业的影响,都值得商榷。反倒是科技股本轮下挫,似乎又有点逻辑混乱。

  新浪科技就有北大教授刊文指出,“新冠肺炎”这种涉及亿万民众生命安全的重大公共安全事件出现,带来信息超大规模流动,也带来许多前所未有的需求,呼唤更大容量、更快速度的信道,为应对事态发展、打赢抗“疫”之战,提供更加安全、更加高效的信息服务。

  5G应用场景一下子变得更加清晰和更加可行,远程医疗、远程教育与远程办公等需求强盛且紧迫,5G加快落地已成紧要任务。反过来,随着5G的加速建设,远程医疗、远程教育与远程办公等应用将迅速普及,视频社交、视频办公等成为主流网络应用。

  本来香港市场前期的热点,资金就扎堆在这一块。相信本轮恒生下跌,反而给了不少场外前期未进场资金布局机会。毕竟中国大陆的5G商用去年底已经开始大规模实施。这里面无论是芯片产业、还是5G设备、甚至整个手机产业链,其调整的空间究竟有多大,需要市场二次验证。

  这里面的股票就可多了,你比如在线诊疗港股就有平安好医生(01833)、阿里健康(00241)等;在线教育有新东方在线(01797)等;据说春节期间,各类网络游戏被宅人打爆......

  疫情面前,大爱无疆;有人逃离,有人逆行。作为投资者,其实更需要保持平常心,消灭心中的畏惧感,增强自身对市场危机的免疫力。

  “我们有教训、有体会、更有经验,一定能战胜病毒!”李兰娟院士坚硬的眼神里,透着中华的民族魂。

  免责申明:文章只提供股友讨论,不得构成投资建议,笔者不持有上述任何港股。股市有风险,投资需谨慎!

责任编辑:Robot RF13015
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